Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционные облигации»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700456586
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703149829
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00756-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38939
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением серии 03, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4-03-00756-R от 25.01.2024; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107Q20; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXSXB, далее – Облигации
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по Облигациям принято АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью) - управляющей организацией Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционные облигации», действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционные облигации» (Решение № 1 от 03.07.2023) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета № б/н от 06.07.2023 (решение № 5 от 24.04.2024).
Процентная ставка по первому купонному периоду для цели фиксированного купонного дохода установлена в размере 0,01% годовых.
Процентная ставка по купонным периодам, следующим после первого купонного периода, для целей фиксированного купонного дохода равна процентной ставке по первому купонному периоду для целей фиксированного купонного дохода.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
24.04.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Не применимо, т.к. указанное решение не принято коллегиальным органом управления эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Облигации имеют 5 купонных периодов для целей фиксированного купонного дохода.
Номер купонного периода для целей фиксированного купонного дохода Дата начала купонного периода для целей фиксированного купонного дохода Дата окончания купонного периода для целей фиксированного купонного дохода
Первый Дата начала размещения 09.03.2025
Второй 09.03.2025 09.03.2026
Третий 09.03.2026 09.03.2027
Четвертый 09.03.2027 09.03.2028
Пятый 09.03.2028 09.03.2029
Облигации имеют 5 купонных периодов для целей дополнительного дохода.
Номер купонного периода для целей Дополнительного дохода Дата начала купонного периода для целей Дополнительного дохода Дата окончания купонного периода для целей Дополнительного дохода
Первый Дата начала размещения 09.03.2025
Второй 09.03.2025 09.03.2026
Третий 09.03.2026 09.03.2027
Четвертый 09.03.2027 09.03.2028
Пятый 09.03.2028 09.03.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Информация о совокупном размере фиксированного купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям:
по первому купонному периоду составит 9 копеек за одну Облигацию, умноженное на общее количество фактически размещенных Облигаций;
по второму купонному периоду составит 10 копеек за одну Облигацию, умноженное на общее количество фактически размещенных Облигаций;
по третьему купонному периоду составит 10 копеек за одну Облигацию, умноженное на общее количество фактически размещенных Облигаций;
по четвертому купонному периоду составит 10 копеек за одну Облигацию, умноженное на общее количество фактически размещенных Облигаций;
по пятому купонному периоду составит 10 копеек за одну Облигацию, умноженное на общее количество фактически размещенных Облигаций.
Информация о совокупном размере Дополнительного купона, подлежащего выплате по Облигациям, не приводится, так как:
1) размер Дополнительного дохода по каждому t-му купонному периоду для целей Дополнительного дохода рассчитывается по формуле, приведенной в Решении о выпуске Облигаций, опубликованном в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38939&type=7;
2) числовое значение размера Дополнительного дохода по каждому t-му купонному периоду для целей Дополнительного дохода зависит от цены (значения) закрытия Базисного актива по данным биржи расчета по состоянию на Контрольную дату, которая на дату опубликования настоящего сообщения не наступила.
С учетом этих обстоятельств числовое значение размера Дополнительного дохода по каждому t-му купонному периоду для целей Дополнительного дохода не может быть определено на дату опубликования настоящего сообщения, но является определимым с учетом порядка, предусмотренного Решением о выпуске Облигаций, опубликованным в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38939&type=7.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Информация о размере фиксированного купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям, в расчете на одну Облигацию:
по первому купонному периоду составит 9 копеек за одну Облигацию;
по второму купонному периоду составит 10 копеек за одну Облигацию;
по третьему купонному периоду составит 10 копеек за одну Облигацию;
по четвертому купонному периоду составит 10 копеек за одну Облигацию;
по пятому купонному периоду составит 10 копеек за одну Облигацию.
Информация о размере Дополнительного купона, подлежащего выплате по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не приводится, так как:
1) размер Дополнительного дохода по каждому t-му купонному периоду для целей Дополнительного дохода рассчитывается по формуле, приведенной в Решении о выпуске Облигаций, опубликованном в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38939&type=7;
2) числовое значение размера Дополнительного дохода по каждому t-му купонному периоду для целей Дополнительного дохода зависит от цены (значения) закрытия Базисного актива по данным биржи расчета по состоянию на Контрольную дату, которая на дату опубликования настоящего сообщения не наступила.
С учетом этих обстоятельств числовое значение размера Дополнительного дохода по каждому t-му купонному периоду для целей Дополнительного дохода не может быть определено на дату опубликования настоящего сообщения, но является определимым с учетом порядка, предусмотренного Решением о выпуске Облигаций, опубликованным в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38939&type=7.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата (передача) дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Фиксированный купонный доход за i-ый купонный период для целей фиксированного купонного дохода выплачивается в дату окончания такого i-ого купонного периода для целей фиксированного купонного дохода.
Дополнительный доход за t-ый купонный период для целей Дополнительного дохода выплачивается в дату окончания такого t-ого купонного периода для целей Дополнительного дохода при условии, что значение ДДt для такого t-ого купонного периода для целей Дополнительного дохода более 0.
Если дата окончания купонного периода для целей фиксированного купонного дохода или для целей Дополнительного дохода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода для целей фиксированного купонного дохода или для целей Дополнительного дохода соответственно. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Термины, используемые в тексте настоящего сообщения, значения которых не определены, используются в значениях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций, опубликованным в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38939&type=7.
3. Подпись
3.1. уполномоченный представитель (доверенность бн от 07.08.2023)
А.В. Голикова
3.2. Дата 24.04.2024г.